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Name, Code number, ISIN

Market segment

Lead broker

Issuer

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Code number ISIN	Lead broker Market segment	Name Issuer	Day of first trading
A3LYBG XS2811097075	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1163) Berlin Open Market	4,75% Volvo Car AB (2030) Volvo Car AB	06/05/2024
A3LYBF XS2746663074	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1163) Berlin Open Market	3,85% T-MOBILE USA INC (2036) T-MOBILE USA INC	06/05/2024
A3LYBE XS2746662936	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1163) Berlin Open Market	3,7% T-MOBILE USA INC (2032) T-MOBILE USA INC	06/05/2024
A3LYBD XS2746662696	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1163) Berlin Open Market	3,55% T-MOBILE USA INC (2029) T-MOBILE USA INC	06/05/2024
A3LYBC XS2815987834	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1163) Berlin Open Market	4% Vesteda Finance B.V. (2032) Vesteda Finance B.V.	06/05/2024
A3LX84 GB00BQC82B83	Baader Bank AG (1177) Berlin Open Market	4,125% Großbritannien, Vereinigtes Königreich (2029) Großbritannien, Vereinigtes Königreich	03/05/2024
A3LX74 IT0005594467	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1163) Berlin Open Market	VAR Italien, Republik (2032) Italien, Republik	03/05/2024
A3LX6R XS2815894154	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (1169) Berlin Open Market	VAR Barclays PLC (2035) Barclays PLC	07/05/2024
A3LX6P XS2815894071	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (1169) Berlin Open Market	VAR Barclays PLC (2028) Barclays PLC	09/05/2024
A3LX6L XS2813211617	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (1169) Berlin Open Market	3,564% Roche Finance Europe B.V. (2044) Roche Finance Europe B.V.	03/05/2024
A3LX6K XS2813211294	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (1169) Berlin Open Market	3,227% Roche Finance Europe B.V. (2030) Roche Finance Europe B.V.	03/05/2024
A3LX6J FR001400PX57	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1163) Berlin Open Market	3,625% Pernod Ricard (2034) Pernod Ricard	07/05/2024
A3LX6H FR001400PX40	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1163) Berlin Open Market	3,375% Pernod Ricard (2030) Pernod Ricard	07/05/2024
A3LX55 FR001400PU35	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1163) Berlin Open Market	3,481% Danone S.A. (2030) Danone S.A.	03/05/2024
A3LX0G CH1344316703	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1163) Berlin Open Market	1,915% Slowakei, Republik (2034) Slowakei, Republik	10/05/2024
A3LEWW IT0005534984	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1163) Berlin Open Market	VAR Italien, Republik (2028) Italien, Republik	15/05/2024
A3LC67 ES0000012L29	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1163) Berlin Open Market	2,8% Spanien, Königreich (2026) Spanien, Königreich	08/05/2024
A3K4EY EU000A3K4EY2	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1163) Berlin Open Market	3,375% Europäische Union (2054) Europäische Union	16/05/2024
A3JZSN EU000A3JZSN9	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1163) Berlin Open Market	0% Europäischer Stabilitäts.(ESM) (2024) Europäischer Stabilitäts.(ESM)	08/05/2024
A3EU56 CA07309M1041	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (1172) Berlin Open Market	Bayridge Resources Corp. n/a	14/05/2024
A3ESW8 CA45074U1093	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (1172) Berlin Open Market	IberAmerican Lithium Inc. n/a	07/05/2024
A3EK6D IE000LX17BP9	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1166) Berlin Open Market	iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF EUR iShares Trust	15/05/2024
A3EK6B IE000IHURBR0	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1166) Berlin Open Market	iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF EUR iShares Trust	15/05/2024
A3DAE3 CA02315E1051	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (1172) Berlin Open Market	Amazon.com Inc. n/a	06/05/2024
A3CS39 ES0105563003	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (1172) Berlin Second Regulated Market (BSRM)	CORPORACIÓN ACCIONA ENERGÍAS RENOVABLES S.A. n/a	06/05/2024
A38J3W XS2816013937	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1163) Berlin Open Market	2,875% Kreditanstalt für Wiederaufbau (2032) Kreditanstalt für Wiederaufbau	06/05/2024
A38J3V XS2813175713	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1163) Berlin Open Market	4,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau (2029) Kreditanstalt für Wiederaufbau	06/05/2024
A383PL XS2817890077	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (1169) Berlin Open Market	VAR Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München (2024) Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	15/05/2024
A383N1 XS2815984732	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1163) Berlin Open Market	4% Deutsche Lufthansa AG (2030) Deutsche Lufthansa AG	16/05/2024
A383EC XS2811764120	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1163) Berlin Open Market	7,75% One Hotels GmbH (2031) One Hotels GmbH	07/05/2024
A383C7 DE000A383C76	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (1169) Berlin Open Market	10% Neon Equity AG (2029) Neon Equity AG	15/05/2024
A383BH DE000A383BH3	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1163) Berlin Open Market	10% Groß & Partner Grundstücksentwicklungs-Gesellschaft mbH (2028) Groß & Partner Grundstücksentwicklungs-Gesellschaft mbH	17/05/2024
A3829F DE000A3829F5	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1163) Berlin Open Market	0% ABO Wind AG (2029) ABO Wind AG	03/05/2024
A38298 DE000A382988	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (1169) Berlin Open Market	3,25% Mercedes-Benz International Finance B.V., (2030) Mercedes-Benz International Finance B.V.,	10/05/2024
A38296 DE000A382962	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (1169) Berlin Open Market	3,25% Mercedes-Benz International Finance B.V., (2027) Mercedes-Benz International Finance B.V.,	10/05/2024
A351PP DE000A351PP3	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (1181) Regulated Market	var. % Landesschatzanweisung Ausgabe 558 Berlin, Land	09/05/2024
A2QQ7E US81686C1045	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (1172) Berlin Open Market	SEMrush Holdings Inc. n/a	09/05/2024
A2N75P AU0000026122	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (1172) Berlin Open Market	CORONADO GLOBAL RESOURCES INC. n/a	16/05/2024
A2H7F3 CA76151P1018	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (1172) Berlin Open Market	Revival Gold Inc. n/a	15/05/2024
A14WT8 US06777U1016	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (1172) Berlin Open Market	Barnes & Noble Education Inc. n/a	14/05/2024
A14JZ3 DE000A14JZ38	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (1169) Berlin Open Market	2,75% Baden-Württemberg, Land (2029) Baden-Württemberg, Land	10/05/2024
A0MKUS LU0245329841	Baader Bank AG (1260) Berlin Open Market	G.SACHS F.-GL.S.C.C.B.CLD Goldman Sachs Asset Management Intl.	07/05/2024
A0LFUJ LU0245182059	Baader Bank AG (1260) Berlin Open Market	G.SACHS F.-GL.S.C.E A.SN. Goldman Sachs Asset Management Intl.	07/05/2024
908593 JP3566800003	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (1172) Berlin Open Market	Central Japan Railway CO. n/a	06/05/2024
897966 JP3351100007	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (1172) Berlin Open Market	Sysmex Corp. n/a	07/05/2024
862821 US0003611052	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (1172) Berlin Open Market	AAR Corp. n/a	06/05/2024
577767 US3463751087	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (1172) Berlin Open Market	FormFactor Inc. n/a	06/05/2024
251085 CA0194561027	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (1172) Berlin Open Market	Allied Properties Real Estate Investment Trust n/a	07/05/2024
178938 DE0001789386	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1163) Berlin Open Market	2,875% Sachsen, Freistaat (2034) Sachsen, Freistaat	15/05/2024

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